Основание
Дата: 27.11.2015 · 1.\tДОГОВОР ЗА СРОЧНИ И РЕВОЛВИРАЩИ КРЕДИТИ ЗА 62 000 000 ЕВРО И РЕВОЛВИРАЩ КРЕДИТ ЗА 15 000 000 ЩАТСКИ ДОЛАРА ЗА АЛИФОС БЕЛГИЯ СА първоначално от 27 ноември 2015 г., подчинен на белгийското право („Договорът за заем“), сключен между, наред с всички останали, „Алифос България“ ЕАД, Алифос Ротердам Б.В. и Алифос Белгия СА, като Първоначални заемополучатели и Първоначални поръчители, Белфиус банк СА/НВ, АйЕнДжи Белгия СА/НВ и КейБиСи Банк НВ, като Упълномощени главни организатори и Първоначални заемодатели и КейБиСи Банк НВ, като Координатор, Агент по кредита и Агент по обезпеченията (както са дефинирани в Договора за заем), както е изменен с Договор за изменение от 9 февруари 2018 г., подчинен на белгийското право, сключен между, наред с всички останали, Алифос Белгия СА като дружество и Екофос СА като дружество-майка, Белфиус банк СА/НВ, АйЕнДжи Белгия СА/НВ и КейБиСи Банк НВ като Упълномощени главни организатори и КейБиСи Банк НВ като Агент и Агент по кредита, за целите, при условията и сроковете, посочени по-подробно там („Договорът за изменение на Договора за заем“), както последно е изменен с Договор за изменение и потвърждение на Договора за заем от 31 октомври 2018 г., подчинен на белгийското право, сключен между, наред с всички останали, Алифос Белгия СА, като Напускащо дружество, Екофос СА, като Дружество на Датата на влизане в сила и Дъщерните дружества на Дружеството на Датата на влизане в сила, както са описани там, като Длъжници на Датата на влизане в сила, организиран от Финансовите институции, описани там като Организатори на Датата на влизане в сила, Белфиус Банк СА/НВ, АйЕнДжи Белгия СА/НВ и КейБиСи Банк НВ, като Съществуващи заемодатели, Белфиус Банк СА/НВ като Напускащ заемодател, БНП Париба Фортис НВ/СА и Кооператив Рабобанк УА (Рабобанк) като Встъпващи заемодатели, АйЕнДжи Банк Белгия СА/НВ, КейБиСи Банк НВ, БНП Париба Фортис НВ/СА и Кооператив Рабобанк УА (Рабобанк) като Заемодатели на Датата на влизане в сила, АйЕнДжи Банк НВ като Координатор на Датата на влизане в сила и КейБиСи Банк НВ като Агент по заема и Агент по обезпеченията, във връзка с Договора за заем, за целите, при условията и сроковете, посочени по-подробно там („Договорът за изменение“), (Договорът за заем и Договорът за изменение, считано от Датата на влизане в сила (както е определена в Договора за изменение), тълкувани и считани за един документ („Измененият и потвърден Договор за заем“) със следното заглавие: ДОГОВОР ЗА КРЕДИТИ за ЕКОФОС СА). 2.\tДоговор за кредит № CKZ C129695981-02 от 7 декември 2015 г. („Допълнителният заем на КейБиСи“), между КейБиСи Банк НВ и Алифос Ротердам Б.В. с адрес NL-3133CA Влаардинген, Зевенманшавен Ост 13, учредено 07.08.1984 г., вписано в Регистъра на юридическите лица под № NL006697550B01, при спазване на Общите условия за предоставяне на кредит от 03.11.2014 г. на КейБиСи Банк и съгласно Клауза 6 (Допълнителни заеми) от Договора за заем · 3.\tДоговор за допълнителен заем от 7 декември 2015 г. („Допълнителният заем на АйЕнДжи“), между АйЕнДжи Белгия СА/НВ и Алифос Ротердам, към който ще се прилагат съответните Общи Правила на АйЕнДжи Белгия СА/НВ, доколкото същите не са изрично дерогирани от разпоредбите на Допълнителният заем на Ай Ен Джи или от разпоредбите на Договора за заем и доколкото прилагането на Общите Правила на АйЕнДжи Белгия СА/НВ няма, или разумно не може да се очаква, да предизвикат Неизпълнение по Договора за заем · 4.\tДоговор между кредиторите първоначално от 27 ноември 2015г., подчинен на белгийското право („Договорът между кредиторите“), сключен между, наред всички останали, Алифос Белгия СА, Длъжниците (както са определени в Договора между кредиторите), КейБиСи Банк НВ като Агент по обезпеченията, КейБиСи Банк НВ като Главен Агент, Заемодателите (като Главни заемодатели), Допълнителните заемодатели (като Главни заемодатели), Хеджиращите насрещни страни и Вътрешногруповите Заемодатели (всички термини както са определени в Договора между кредиторите), както е изменен последно с Договор за изменение и потвърждение на Договора между кредиторите от 31 октомври 2018 г., сключен между, наред с всички останали, дружествата, посочени там, като Встъпващи подчинени заемодатели, Първоначални вътрешногрупови заемодатели, Встъпващи вътрешногрупови заемодатели и Длъжници на Датата на влизане в сила, Екофос СА като Дружеството, БНП Париба Фортис СА/НВ, Кооператив Рабобанк УА (Рабобанк), АйЕнДжи Белгия НВ/СА и КейБиСи Банк НВ, като Главни заемодатели и Главни организатори, Белфиус Банк СА/НВ като Напускащ главен заемодател, дружествата, посочени там, като Хеджиращи насрещни страни и КейБиСи Банк НВ, като Главен агент и Агент по обезпечението (всички термини, както са дефинирани там) във връзка с първоначалния Договор между кредиторите („Договорът за изменение и потвърждение на Договора между кредиторите“ и Договора между кредиторите, както е изменен с Договора за изменение и потвърждение на Договора между кредиторите, наричани заедно „Измененият и потвърден Договор между кредиторите“) · 5.\tСуап сделки във връзка с лихвения процент с референтни номера, дадени им от КейБиСи Банк, съответно №10088962-v5, уникален идентификатор на сделката (UTI:E026B2PBRV1FCJDMR45RZ5310088962 и №10088926-v2, UTI:E026B2PBRV1FCJDMR45RZ5310088926 във формата на писма-договори (потвърждения) от 21 януари 2016г. и двете сключени при условията на подчинения на английското право договор при общи условия с наименование Рамков Договор по образец ИСДА 2002 заедно с Приложението към него, и двата от 6 януари 2016 г. · 6.\tСуап сделки от 21 януари 2016 с АйЕнДжи Белгия СА/НВ с референтни номера, дадени им от АйЕнДжи Белгия СА/НВ, съответно уникален идентификатор на сделката UTI:AMYQZECFUF00000000000468004SUMMIT23053475B (суапова сделка с лихвения процент) и UTI: AMYQZECFUF00000000000468006SUMMIT23053495B (сделка „на пода“ с лихвения процент), референтен номер 23053475B и писмо-договор (потвърждение) от 26 януари 2016 с АйЕнДжи Белгия СА/НВ с референтни номера, дадени им от АйЕнДжи Белгия СА/НВ, съответно уникален идентификатор на сделката UTI:AMYQZECFUF00000000000467998SUMMIT23053464B (суапова сделка с лихвения процент) и UTI: AMYQZECFUF00000000000468001SUMMIT23053468B (сделка „на пода“ с лихвения процент), референтен номер 23053464B, като суаповите сделки съгласно потвържденията от 21 януари 2016 и 26 януари 2016 се наричат и всички са сключени при условията на подчинения на английското право договор при общи условия с наименование Рамков Договор по образец ИСДА 2002 заедно с Приложението към него, и двата от 12 ноември 2015 г · 7. Договор за изменение № 2 от 15 ноември 2018 г., сключен между „Алифос България“ ЕАД, ЕИК 103746636 като Залогодател, Финансовите институции, посочени в Приложение #1 към този договор, като Обезпечени страни, КейБиСи БАНК НВ, като Агент по обезпеченията, и Белфиус Банк СА/НВ, като Напускащ заемодател, на Договор за залог на търговско предприятие с отделно посочени активи, първоначално от 7 декември 2015 г., сключен между „Алифос България“ ЕАД като залогодател, Финансовите институции посочени там в Приложение #1 като Обезпечени страни и КейБиСи Банк НВ като Агент по обезпеченията, изменен първоначално на 11 август 2016 г., както е изменен впоследствие с Договор за изменение № 1 от 9 февруари 2018 г. („Договорът за залог на търговско предприятие“) · и 8.\tПисмата за разноски. · Other Source: 1
Заличено · № 20200722172017
